我們遇到了一個 看漲論文 Pleasantanomaly的Centene Corporation關於價值投資SubReddit。在本文中，我們將總結公牛在CNC上的論文。截至8月27日，Centene Corporation的股份的交易價格為28.84美元Th。根據Yahoo Finance，CNC的落後和前進P/E分別為7.00和14.56。
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Centene Corporation（CNC）已成為醫療保健領域的引人注目的機會，特別是對於尋求從價值豐富的技術名稱中旋轉的投資者而言。從歷史上看，醫療保健的表現超過了標準普爾500指數，儘管最近動盪，但CNC提供了有利的風險/回報。由於索賠成本較高，管理層提高了醫療損失比率的前景，並提高了2025年的指導，將EPS的預期從前的7.50美元急劇下降至1.75美元，因此該股票承受了壓力。
Q1每股收益為$ 2.90，Q2為-0.16美元，在剩餘的一年中，共識實際上是1美元的損失，這是一個異常低的酒吧。即使是適度的運營改進或領導層更清晰的消息傳遞也可以將股票重新置於40-50美元的範圍內。管理層已經對29個州的稅率進行了補充，並於9月份進行決定，反映了行為健康服務，昂貴的藥物，例如Ozempic和Wegovy以及家庭健康的較高成本。與UnitedHealth（UNH）不同，CNC受益於清潔聲譽，沒有DOJ的審查以及與Ambetter的競爭健康計劃，該計劃的索賠拒絕率顯著降低。
首席執行官專注於通過有針對性的成本控制，更高的保費和潛在的份額回購來恢復盈利能力。關鍵風險包括長期升高的發病率和利用率，諸如OBBBA等法案的政治壓力以及更高的會員成本，但是隨著整個行業範圍的減輕速度的減輕轉換和長期影響仍然遙遠，這些風險可能被誇大了。具有彈性的基本面，提高定價能力，CNC和更廣泛的醫療保健領域的股票為價值投資者提供了及時的機會。
以前我們涵蓋了 看漲論文 在2025年3月的Oscar Health，Inc。 （OSCR）上，該公司（OSCR）強調了其折扣價，內幕購買和AI驅動的技術堆棧。自我們承保範圍以來，公司的股價大約增長了10.44％。這是因為ACA擔心在增長保持完整時緩解了人們的恐懼。 PleasantAnomaly對醫療保健也有類似的看法，但強調Centene通過利率申請和盈利能力恢復的潛力。
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